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某年1月2日,美国某公司从英国进口一批价值31.25万英镑的货物,并承诺3个月后付款。1月2日的即期汇率为1英镑=1.23美元,进口商为防止英镑升值或美元贬值带来汇率风险,于1月2日购买了31.25万英镑的看涨期权合约,期权费为每份2500美元,协议价格为1英镑=1.23美元。试分析下面两种情况,出口商应如何操作? (1)3个月后市场汇率为1英镑=1.48美元。 (2)3个月后市场汇率为1英镑=1.03美元。

某年1月2日,美国某公司从英国进口一批价值31.25万英镑的货物,并承诺3个月后付款。1月2日的即期汇率为1英镑=1.23美元,进口商为防止英镑升值或美元贬值带来汇率风险,于1月2日购买了31.25万英镑的看涨期权合约,期权费为每份2500美元,协议价格为1英镑=1.23美元。试分析下面两种情况,出口商应如何操作? (1)3个月后市场汇率为1英镑=1.48美元。 (2)3个月后市场汇率为1英镑=1.03美元。

发布时间:2024-12-15 06:45:58
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